Faturação certificada, cobranças e P&L
Sabes quais os clientes que te estão a custar dinheiro — antes de perder a margem.
A maior armadilha financeira de uma agência de RP não é um cliente que não paga — é um cliente que paga e que, no entanto, drena margem silenciosamente. O módulo Financeiro dá ao sócio o P&L por cliente em tempo real, retainers gerados sem intervenção manual, e faturação certificada AT sem ferramentas externas.
O problema que o Financeiro resolve
"O nosso cliente de retainer mais antigo — três anos de contrato — estava a render menos 40% do que calculávamos. Descobrimos quando o contabilista fechou o ano. Até lá, estávamos a subsidiar o trabalho sem saber."
— Sócio-fundador de agência
"No fim de cada mês, a sócia passava duas horas a criar faturas manualmente no InvoiceXpress, verificar quais os retainers que tinham saído e reconciliar os pagamentos recebidos."
— Sócia de agência
"O cliente ficou em silêncio durante semanas. Descobrimos que estava retido por uma fatura de 60 dias que ninguém tinha perseguido — porque o processo de cobranças dependia da memória de alguém."
— Directora de Contas
Faturação e módulo financeiro do Bernays
O que muda com o Financeiro
P&L por cliente disponível em tempo real
O P&L do Bernays é calculado a partir das horas registadas no Delivery e das faturas emitidas em cada período. O sócio vê a margem por cliente, por projecto e por mês — sem precisar de uma reunião de gestão nem de exportar dados para Excel.
- Margem por cliente calculada automaticamente: receita faturada menos custo de horas registadas
- Identificação automática de clientes com margem negativa ou abaixo do threshold definido
Retainers automáticos, cobranças sem perseguição
Configura o retainer uma vez — valor, periodicidade, data de emissão, método de envio. O Bernays emite a fatura, envia para o cliente e regista o pagamento quando chega. Os alertas de vencimento disparam automaticamente antes de a fatura ficar em atraso.
- Retainers com emissão recorrente — nunca mais um mês esquecido
- Lembretes de pagamento automáticos em D+30 e D+60 sem intervenção manual
Recibos categorizados sem tocar no teclado.
Fotografa o recibo com o telemóvel. O Bernays extrai fornecedor, valor, IVA, data e categoria — e submete a despesa pré-preenchida para aprovação. A categorização automática usa as categorias da tua agência e indica a confiança por campo.
- OCR com Claude Vision: JPEG, PNG, PDF — qualquer formato de recibo ou factura
- Extracção de NIF, IVA (23%), valor base e total em segundos
- Confiança por campo — sabes exactamente o que foi lido com certeza
Recibos categorizados sem tocar no teclado.
OCR com Claude Vision: JPEG, PNG, PDF — qualquer formato de recibo ou factura
Uma experiência profissional para o teu cliente.
Dá ao teu cliente um espaço dedicado para acompanhar o trabalho, aprovar entregáveis e consultar o histórico de facturas — sem precisar de conta no Bernays, sem fricção.
- Acesso por link, sem registo obrigatório
- Aprovação de entregáveis com registo de data e identidade
- Consulta de facturas e histórico de pagamentos
- Disponível no plano Agency (€15/portal/mês)
Uma experiência profissional para o teu cliente.
Acesso por link, sem registo obrigatório
Cashflow previsto a 90 dias com runway sempre visível
A Tesouraria do Bernays calcula automaticamente as entradas (faturas, avençãs, recorrências) e saídas (salários, despesas, fornecedores) para os próximos 90 dias ou 12 meses. O sócio sabe o saldo previsto de cada semana — e o runway da agência — sem depender do banco.
- Runway calculado em tempo real com faturas pendentes, avençãs e despesas recorrentes confirmadas
- Cenário Base e Optimista em paralelo — sabes o mínimo e o máximo com os dados actuais
Tudo o que inclui
Inteligência financeira
5P&L por cliente
Receita, custo e margem de cada conta num único ecrã — sabes quais os clientes que sustentam a agência e quais os que a drenam.
Análise de margens
Os clientes mais rentáveis identificados automaticamente. Dados para decidir onde investir tempo da equipa — e onde não.
Cashflow em tempo real
Previsão de tesouraria actualizada com o que está emitido, o que está pago e o que está em atraso. Sem surpresas no final do mês.
Dashboard financeiro
Receita total, outstanding, vencido e desvios de orçamento num único painel — o estado financeiro da agência de relance.
Despesas imputadas
Despesas categorizadas e atribuídas ao projecto que as gerou — custo real em vez de estimativa nas margens.
Faturação e cobranças
6Retainers automáticos
Configuras uma vez; o Bernays emite mensalmente. Retainer nunca esquecido, cliente nunca surpreendido.
Alertas de pagamento
Lembretes automáticos de facturas vencidas — nunca mais o sócio a perseguir pagamentos em atraso manualmente.
Reconciliação de pagamentos
Marca faturas como pagas com referência de transferência — histórico limpo, sem dúvidas sobre o que foi liquidado.
Notas de crédito
Emissão directa na plataforma — correcções de faturação resolvidas em segundos, com rastreio completo.
Proformas
Documento de pré-faturação enviado antes da prestação — útil para clientes que exigem aprovação interna antes de pagar.
Exportação SAF-T
Ficheiro SAF-T gerado em segundos e enviado ao contabilista — conformidade fiscal sem trabalho manual.
Fornecedores e despesas
4Contas a pagar
Registo de facturas de fornecedores e despesas a liquidar — visibilidade completa do que sai da conta, não apenas do que entra.
Catálogo de serviços
Preçários por tipologia disponíveis a toda a equipa — proposta consistente sem depender do sócio para confirmar valores.
Multi-moeda
Faturação em EUR, USD, GBP ou outra moeda para clientes internacionais — sem conversões manuais nem erros de câmbio.
Centros de custo
Agrupamento de despesas por departamento ou área — controlo granular para agências com estrutura de negócio diversificada.
Vê tudo isto a funcionar — em 5 minutos.
Demo interactiva com dados reais de uma agência. Sem registo.